官方债券期限 6 年-🔥火星电竞·(CHINA)官方网站
发布日期：2024-06-08 05:00 点击次数：159
证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2024-030河南明泰铝业股份有限公司对于可转债募投容颜展期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何格外纪录、误导性述说冒失重大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带牵扯。河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于2024年4月现将相关事项公告如下：一、召募资金基本情况经中国证券监督解决委员会证监许可[2019]223号文核准，并经上海证券商业所同意，公司由主承销商华夏证券股份有限公司于2019
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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-030 河南明泰铝业股份有限公司 对于可转债募投容颜展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何格外纪录、误导性述说冒失重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带牵扯。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2024 年 4 月 现将相关事项公告如下： 一、召募资金基本情况 经中国证券监督解决委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券商业所同 意，公司由主承销商华夏证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公开刊行可治疗 债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。规模 2019 年 4 月 16 日止，公 司共召募资金 1,839,110,000.00 元，扣除刊行用度 22,584,444.97 元，召募资金净额 截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述刊行召募的资金已一齐到位，业经华普天健司帐 师事务所（额外平凡合股）以“会验字[2019]3963 号”验资申诉考证说明。 二、召募资金投资容颜使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对召募资金投资容颜累计插足东谈主民币 136,985.62 万 元，召募资金余额为东谈主民币 53,133.67 万元。具体投资情况如下： 单元：万元 召募资金承诺投资 召募资金累计 截止期末资金使 容颜称呼 金额 投资金额 用程度 铝板带坐褥线升级改换容颜 （变更前） 年产 70 万吨绿色新式铝合金 材料容颜（变更后） 统统 188,669.59 136,985.61 72.61% 三、募投容颜展期原因及具体情况 自召募资金到位以来，公司董事会息争决层密切爱护容颜教授情况，纠合本质需要， 审慎筹谋召募资金使用。受宏不雅环境等客不雅身分影响，国表里东谈主员交往受阻、定制化设 备的购置及装配、工程教授等多方面变成不同程度的影响，合座履行程度受到减速。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募投容颜“年产 70 万吨绿色新式铝合金材料 容颜”已累计插足 110,394.37 万元，占变更后承诺投资金额的 68.11%，容颜主要开导 后续不绝插足教授公辅步伐、精整等开导，捏续对原有开导进行升级改换，进步重要设 备性能及详细产能。本容颜原缠绵为外购、升级改换及搬迁，公司凭借多年来在铝加工 行业积贮的丰富产能教授及本领改换教诲，在开导选型方面检朴了投资资金。同期，为 检朴财务本钱，经董事会审议通过,公司在募投容颜款项支付时优先收受银行承兑汇票 进行支付并以召募资金等额置换并凭据召募资金使用程度将暂时闲置的召募资金进行 现款解决，因此尚未置换的单据和现款解决收益亦为公司补充了部分投资资金，使得公 司召募资金使用比例低于缠绵程度。 公司纠合现在容颜本质开展情况，决定将本容颜达到预定可使用景色的时刻治疗为 四、召募资金投资容颜展期对公司的影响 本次募投容颜展期是公司凭据项目的本质阐述情况作出的审慎决定，募投项目的延 期未改变容颜履行主体、容颜投向、容颜基本履行内容、召募资金用途，不会对募投项 目的履行产生骨子性影响，不存在变相改变召募资金投向和毁伤推动利益的情形。本次 对募投容颜进行展期不会对公司的普通经营产生不利影响，相宜公司本质经营情况。 五、履行的关联审议形态 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三 次会议审议通过了《对于可转债募投容颜展期的议案》，容许公司在履行主体、召募资 金用途不变的情况下，对公开刊行可转债召募资金投资容颜“年产 70 万吨绿色新式铝 合金材料容颜”的履行期限蔓延至 2025 年 2 月。 监事会以为：公司本次募投容颜展期是凭据公司本质经营情况而作念出的严慎决定， 相宜公司长期发展筹谋，不存在改变或变相改变召募资金投向和其他毁伤推动利益的情 形，相宜中国证监会、上海证券商业所对于上市公司召募资金解决的关联章程。因此， 容许本次募投容颜展期事项。 六、保荐机构核查认识 东吴证券股份有限公司以为：公司可转债募投容颜展期事项照旧公司董事会、监事 会审议通过，履行了必要的审批形态，本次展期不会对募投项目的履行产生骨子性影响， 不存在变相改变召募资金投向和毁伤推动利益的情形，相宜《上市公司监管指导第 2 号 ——上市公司召募资金解决和使用的监管条款》、《上海证券商业所上市公司自律监管 指导第 1 号——程序运作》等关联法律规定和程序性文献的条款。保荐机构对公司本次 可转债募投容颜展期事项无异议。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会